昆仑国际:QE3预期降温 欧元承压走弱
2012-06-10 00:42:14   来源:新浪财经   评论:0 点击:

  美国QE3玩转市场情绪 澳元回升势头暂缓

  2012年6月8日

  周四(6月7日)澳元/美元继续攀升,一度上穿关键阻力位0.9893,最高至1.0002,直逼平价关口,创下近3周的新高。然而就在平价关口处,空头力量汇聚打压,澳元的升势得以暂缓,小幅回落至关键点位0.9893后获力支撑,目前(6月8日亚市早盘期间)交投于0.9901附近。值得警惕的是日线图上,澳元/美元留下了一根较长的上影线,显示出空头力量并未散去,澳元依然存在下行风险。基本面信息方面,昨日(6月7日)亚市早间,澳洲公布的5月份就业数据表现良好,在一定程度上提振了澳元的走势。其中虽然5月失业率出现了小幅上升,由此前的4.9%升至5.1%,但基本符合市场的预期值。另外令人鼓舞的是澳大利亚5月就业人数变化大幅增加,由上期的1.55万增加至3.89万,远高于预期的0万。而澳洲5月就业参与率也同样超前值和预期,由65.2%升至65.5%。随后,中国央行意外宣布降息在一定程度上提振商品货币的走势,澳元/美元继续上扬,直逼平价关口,似乎呈现出反转之势。然而好景不长,在美国新一轮的量化宽松真正面世之前,QE3永远是埋藏在市场里的不确定性导火索。就在昨日非美货币在市场情绪有所缓和的情况下争抢回调的时候,在同日美市期间,美联储主席伯南克出席国会经济事务委员会的听证会并发言,虽然他指出美联储已经做好准备在必要时采取行动保护美国经济不至于受到欧元区债务危机恶化的严重影响,但是并没有对将在两周后举行的6月利率决策例会中是否会有宽松政策给出任何暗示,令市场对QE3的预期有所回落,在欧债问题尚未解决的时点,避险资金再度涌入美元,为支撑美元的走强提供了支持,在强势美元的打压下,澳元/美元再度承压走弱。

  日内交易策略:

  日内方向:4小时图,MACD指标处在零轴上方,且乖离率较大,M10/14/20移动均线发散向上,初步推测短期内多头力量占据优势。但MACD指标在零轴上方出现死叉,且M5下穿其它均线,再加上考虑到美国QE3的焦点在短期内暂时难以汇聚,推测目前澳元处于重新回落的阶段,在希腊大选前较难形成真正反转,不过区间盘整的可能性较高。

  操作建议:短线交易为主,可在0.9695轻仓挂单做多,止损设在0.9649。(分析师 段威宇)

  QE只有预期 黄金陷入宽幅震荡中

  2012年6月8日

  亚市早盘,国际金价在1584附近整理。昨夜伯南克的证词亦如往日,只告诉你有预期却没有实质的行动。伯南克表示,过去的量化宽松计划令金融状况放松,给经济带来一定的支持,但回报可能正在减少。进一步货币宽松政策或将不会像大家预期的那样在短期到来,这令因非农就业数据不佳而预期放宽政策的投资者失望。伯南克重申了此前观点,即美国经济温和增长。美联储指出,尽管经济前景仍然积极,但乐观中多了几分谨慎。美元指数在下探81.9后急速拉升,反弹至82一线以上。黄金同步大幅跳水,最低跌至1579一线。今天市场仍会消化伯主席的讲话。黄金料将震荡中下行。

  黄金昨日下跌至1579后受到日线图中20均线的支撑,今日需要关注的消息有:德国4月贸易帐,英国5月PPI年率、月率,美国4月贸易帐,美国4月批发库存、批发销售月率等。今日关注1601-1573的区间。

  交易策略:

  日内方向:区间震荡,高抛低吸。

  操作建议:1601空单进场,止损1605,目标1573;1573多单进场,止损1569,目标1600

  (分析师 杨涛)

  伯南克未暗示QE3 美加回落受阻

  2012年06月08日

  周四,美加整体宽幅震荡,中轴为1.0275。昨日伯南克发表言论之前,中国央行意外降息、加拿大5月PMI值好于预期、美元受QE3预期打压等因素一度打压美加走低至1.0209的月内低点。不过随后,美联储主席伯南克未明确提QE3,惠誉下调西班牙评级以及穆迪下调了希腊资产担保的债券评级,避险情绪回归提振美加再度上扬并吞没之前跌幅。

  昨日数据显示:加拿大5月Ivey季调后PMI 60.5,前值52.7;5月Ivey未季调PMI 66.3,预期52.7,前值52.2。

  周五亚市早盘,美元/加元开于1.0278,延续隔夜上行趋势。昨日伯南克未能暗示QE3,之前因QE3预期而受打压的美指有望小幅反弹。中国央行的降息令加央行进一步加息的压力越来越大。该国日内将公布5月失业率和就业人数变动。料日内美元/加元震荡上行;下方支撑位1.0260,上方阻力位1.0325、1.0375。

  交易策略:

  日内方向:震荡上行。日线图,汇价昨日收为“十字线”,汇价下方支撑明显;但Stoch依然弱势。4小时图,汇价上方暂时遇云层阻力。

  操作建议:区间操作。操作区间:1.0260—1.0375。

  (分析师 于召本)

  美指目标未至  QE暂难实施

  2012年6月8日

  昨日外汇市场纷乱异常,中国央行宣布降息、英国央行维持当前政策不变、伯南克讲话未暗示进一步宽松预期、惠誉下调西班牙主权评级等事件,均对外汇市场造成冲击,美元指数先抑后扬,中期动力仍偏上。

  昨日中国人民银行决定,自2012年6月8日起下调金融机构人民币存贷款基准利率0.25个百分点,为08年12月以来首次降息。虽然市场对此看法不同,但均增加了投资者对于全球央行纷纷降息以刺激经济增长的预期。美元指数在此消息影响下一度继续回落。不过,美市盘初美联储主席伯南克发表讲话,未有暗示进一步量化宽松的政策倾向,仅指出过去的宽松计划令金融状况得以改善,可能仍能给经济带来一定的潜在支持,但是回报可能正在减少。因上周五美国5月非农不佳,投资者对于此次伯老讲话抱有较强的暗示QE3的预期,但其表态令市场失望,美元指数再度上扬。而惠誉下调西班牙主权评级加深市场对于欧债问题的担忧,美元上行加速。

  伯南克的讲话可以说是意料之外、情理之中。美国大选结果未出,财政悬崖问题还未到不得不解决的时候,进一步量化宽松政策不是当前美国的最佳之选择,而且伯老也暗示出美国国会应该再“给力”一些,并同时指出去年夏天债务上限上调的事件令消费者信心受挫,这其中或许暗含着美联储当前出台新政策的顾虑或者说面临的风险,但政治上的考量应更为重要。

  整体上看,当前外汇市场关注焦点仍将在于欧债危机的最新进展,惠誉下调西班牙主权评级之后,欧盟表示将动用EFSF或者ESM向其银行注资,但不会附带太苛刻的紧缩条件。目前西班牙的处境相对较好,而且德国面对西班牙在欧元区相对于希腊更为重要的位置,不会坐视西班牙债务灾难的出现,其妥协的可能性较大。短期市场焦点的转换有可能令欧元再度承压,从而令美元受益。

  交易策略:

  日内方向:美元指数昨日先抑后扬,在中期84甚至85目标未至的情况下,其此轮回调幅度相当有限,之前笔者已指出下方82关口以及前期阻力81.75将成为汇价下行的重要支持。

  操作建议:逢低做多,可在81.75附近进场做多,目标84,止损81关口。

  (分析师 王丹)

  纽美日内或触及0.7580

  2012年06月08日

  周四,纽元/美元在触及0.7751的3个周高点后,震荡下行,最后收跌。昨日伯南克发表言论之前,中国央行意外降息、加拿大5月PMI值好于预期、美元受QE3预期打压等因素一度自称纽美上行。不过随后美联储主席伯南克未明确提QE3,惠誉下调西班牙评级以及穆迪下调了希腊资产担保的债券评级,避险情绪回归打压纽元买盘,纽美重回跌势。

  周五亚市早盘,纽元/美元开于0.7668,延续隔夜风险偏好不佳的态势。昨日伯南克未能暗示QE3,之前因QE3预期而受打压的美指有望小幅反弹。中国央行的降息令纽联储降息压力加大;新西兰长期以来经济数据并不佳。料日内纽元/美元震荡下行;下方支撑位0.7580,上方阻力位0.7680。

  交易策略:

  日内方向:震荡走低。日线图,Stoch有高位死叉迹象,布林带趋于收缩。4小时图,汇价暂时遇支撑,但料将很快小幅突破。

  操作建议:区间操作。操作区间:0.7580—0.7680。

  (分析师 于召本)

  QE3预期降温 欧元承压走弱

  2012年6月8日

  昨日(6月7日)欧元/美元继续上扬,最高至1.2626,创下9个交易日新高。随后被汇聚的空头力量打压,之前的升势暂时缓和,目前(6月8日亚市早盘)交投于1.2538附近。由于继续受市场情绪缓和的提振,风险货币欧元于昨日早间继续回升。然而好景不长,就在昨日非美货币在市场情绪有所缓和的情况下争抢回调的时候,隔夜美联储主席伯南克出席国会经济事务委员会的听证会并发言,虽然他指出美联储已经做好准备在必要时采取行动保护美国经济不至于受到欧元区债务危机恶化的严重影响,但是并没有对将在两周后举行的6月利率决策例会中是否会有宽松政策给出任何暗示,令市场对QE3的预期有所回落。在希腊大选临近以及西班牙问题日益严重之时,QE3预期的降温促使避险资金再度涌入美元,为支撑美元的走强提供了支持,在强势美元的打压下,欧/美元再度承压走弱。

  日内交易策略:

  日内方向:4小时图, MACD指标处在零轴上方,且乖离率较大,M10/14/20移动均线发散向上,初步推测短期内多头力量占据优势。但MACD指标在零轴上方出现死叉,且M5下穿其它均线,考虑到QE3话题在短期内难以再次聚焦,欧元/美元可能再度回到跌势,但不排除形成大的区间震荡的可能。

  操作建议:短线区间操作,可在1.2664挂单做空,止损设在1.2698。另外在1.2410轻仓挂单做多,止损设在1.2338。另外在1.2282挂单做多,止损设在1.2252。(分析师 段威宇)

  美元兑日元大幅收高 上方关注79.70

  2012年6月8日 星期 五

  昨日美元兑日元继续走高,汇价最高运行至79.78。美联储伯南克先生昨日在证词中明确的表露了预期可以有,宽松行动不着急的态度,伯南克表示,过去的量化宽松计划令金融状况放松,可能仍给经济带来一定的潜在支持,但回报可能正在减少。美联储尚未就是否进一步购买资产作出决定。讲话根本没有暗示或进一步推出宽松政策的时间表,进一步货币宽松政策或将不会像投资者预期的那样尽快到来,这令预期该行或将因非农就业数据不佳而放宽政策的投资者失望。

  QE3预期有所降温,美元获得支撑。中国央行意外宣布将基准利率下调25个基点的消息提振了市场情绪,中国同时下调了存款利率。对日元形成了一定的打压力度。

  6月8日亚市早盘,日本公布了GDP数据,结果好于预期,但是日本经常帐和贸易帐均比较差,美元兑日元反应平淡。数据显示,日本4月贸易帐录得逆差4639亿日元,前值为顺差42亿日元;日本4月未季调后经常帐为顺差3338亿日元,预期为顺差4503.0亿日元,前值为顺差15890亿日元;汇价上方受到200日均线的压制,下方支撑在79.10一线,不下破此位置,汇价将延续震荡走势,今日关注79.80-79.10的区间波动。

  交易策略:

  后市方向:区间震荡,短线交易。

  操作建议: 79.10进多,目标79.70,止损78.80。79.70附近做空,止损79.76,目标79.10。

  (分析师 杨涛)

  瑞郎依然估值过高 美瑞震荡上扬

  2012年06月08日

  周四,尽管中国央行意外降息以及美国就业数据强劲一度提振市场情绪并支撑美瑞跌落;但随后美联储主席伯南克未明确提QE3,惠誉下调西班牙评级以及穆迪下调了希腊资产担保的债券评级,避险情绪回归提振美元兑瑞郎企稳。在此之前的欧市盘中,瑞士官员称,瑞郎依然估值过高并打压瑞士经济。数据方面,瑞士5月失业率从4月份的3.1%下降至3.0%,5月CPI较上月持平。不过5月外汇储备规模飙升,或表明瑞士央行可能一直在汇市实施干预,以捍卫欧元兑瑞郎1.20的汇率下限。

  周五亚市早盘,美元/瑞郎开于0.9560,受风险偏好不佳影响而继续上行。昨日伯南克未能暗示QE3,之前因QE3预期而受打压的美指有望小幅反弹。瑞郎又有SNB干预的潜在风险。美瑞中短线有继续上行的空间。日内料美元/瑞郎将震荡上行,上方较强阻力0.9610、0.9640,下方支撑位0.9555、0.9535。

  交易策略:

  日内方向:震荡上行。日线图,Stoch有低位金叉迹象,MOM上行动能明显,汇价获得20期均线支撑。4小时图,汇价短暂遇云层阻力。

  操作建议:逢低做多。入场点0.9575,盈利目标0.9640,止损在0.9555下方附近。

  (分析师 于召本)

  英国央行按兵不动 伯南克言论打压QE3预期

  2012年6月8日星期五

  周四,英国央行(BOE)公布的利率决议结果显示,英国央行维持利率在0.50%不变,并维持3250亿英镑规模的量化宽松(QE)不变,该结果符合普遍预期。英国央行决议后未发表声明。同时日内英国公布的5月服务业PMI意外上升,受此影响,英镑兑美元起初从1.5430附近上升至1.5600一线。不过随后由于伯南克讲话中,未透露QE3前景,汇价承压回落,大部分涨幅回吐。另外日内中国央行意外降息,不过对汇市影响有限。

  周五,亚市早盘,英镑/美元开盘继续回吐昨日涨幅,目前交投于1.5500附近,短期指标继续看跌。今日英国将公布5月核心输出/输入PPI数据,该数据是衡量工业企业原料成本和产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数,通常作为观察通货膨胀水平重要指标,英国目前面临通缩的困境,若数据低于预期则将使市场本已存在的宽松预期更加强烈。

  交易策略:

  后市方向:后市继续下跌的可能性较大,汇价触碰上方双轨压力位后回落,短期来看,下行趋势仍较明显,同时基本面也未出现利多非美的消息。

  操作建议:逢高做空,1.5570做空,止损1.5620,目标1.5270。

  (分析师 王强)

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